INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000001919 - 0
Folha
00001/00004
Nome
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA
CPF/CNPJ
16.368.546/0001-30
Mês
NOVEMBRO /2024
Posição
29/11/2024
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
29/11/2024
1.350.203,47
Rend. Bruto
Acumulado
60.875,50
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
60.875,50
Rend. bruto MÊS
6.728,04
Rend. líquido
MÊS
6.728,04
Saldo líquido em
29/11/2024
1.411.078,97
No. Nota
20230821 000388
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
21/08/2023
Data vencimento
25/07/2028
Valor base
287.510,73
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
39.971,28
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
39.971,28
%Rend brut acum
13,9025 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
13,9025 %
Rend bruto MÊS
2.468,25
Rend líquido MÊS
2.468,25
%Rend bruto MÊS
0,7594 %
%Rend líquido MÊS
0,7594 %
Saldo em 31/10/2024
325.013,76
Saldo em 29/11/2024
327.482,01
No. Nota
20230927 000774
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
27/09/2023
Data vencimento
31/08/2028
Valor base
162.528,95
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
20.356,45
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
20.356,45
%Rend brut acum
12,5248 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
12,5248 %
Rend bruto MÊS
2.719,53
Rend líquido MÊS
2.719,53
%Rend bruto MÊS
0,5600 %
%Rend líquido MÊS
0,5600 %
Saldo em 31/10/2024
485.556,34
Saldo em 29/11/2024
182.885,40
No. Nota
20240315 000619
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
15/03/2024
Data vencimento
16/02/2029
Valor base
0,00
Taxa Atual
96,5100 % CDI
Taxa Final
96,5100 % CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
144,16
Rend líquido MÊS
144,16
%Rend bruto MÊS
0,3563 %
%Rend líquido MÊS
0,3563 %
Saldo em 31/10/2024
40.452,84
Saldo em 29/11/2024
0,00
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 760.555,50 36.543,27 0,00 0,00 797.098,77
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_i...
1 of 6 02/12/2024, 16:19
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_i...
2 of 6 02/12/2024, 16:19
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000001919 - 0
Folha
00002/00004
Nome
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA
CPF/CNPJ
16.368.546/0001-30
Mês
NOVEMBRO /2024
Posição
29/11/2024
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
29/11/2024
1.350.203,47
Rend. Bruto
Acumulado
60.875,50
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
60.875,50
Rend. bruto MÊS
6.728,04
Rend. líquido
MÊS
6.728,04
Saldo líquido em
29/11/2024
1.411.078,97
No. Nota
20241113 000523
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
13/11/2024
Data vencimento
18/10/2029
Valor base
0,00
Taxa Atual
96,5100 % CDI
Taxa Final
96,5100 % CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
606,12
Rend líquido MÊS
606,12
%Rend bruto MÊS
0,2019 %
%Rend líquido MÊS
0,2019 %
Saldo em 31/10/2024
0,00
Saldo em 29/11/2024
0,00
No. Nota
20241119 000551
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
19/11/2024
Data vencimento
24/10/2029
Valor base
0,00
Taxa Atual
96,5100 % CDI
Taxa Final
96,5100 % CDI
Rend bruto acum
0,00
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
0,00
%Rend brut acum
0,0000 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0000 %
Rend bruto MÊS
242,12
Rend líquido MÊS
242,12
%Rend bruto MÊS
0,1614 %
%Rend líquido MÊS
0,1614 %
Saldo em 31/10/2024
0,00
Saldo em 29/11/2024
0,00
No. Nota
20241127 000571
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
27/11/2024
Data vencimento
01/11/2029
Valor base
450.163,79
Taxa Atual
96,5100 % CDI
Taxa Final
96,5100 % CDI
Rend bruto acum
364,63
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
364,63
%Rend brut acum
0,0809 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0809 %
Rend bruto MÊS
364,72
Rend líquido MÊS
364,72
%Rend bruto MÊS
0,0810 %
%Rend líquido MÊS
0,0810 %
Saldo em 31/10/2024
0,00
Saldo em 29/11/2024
450.528,42
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 760.555,50 36.543,27 0,00 0,00 797.098,77
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_i...
3 of 6 02/12/2024, 16:19
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_i...
4 of 6 02/12/2024, 16:19
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000001919 - 0
Folha
00003/00004
Nome
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA
CPF/CNPJ
16.368.546/0001-30
Mês
NOVEMBRO /2024
Posição
29/11/2024
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
29/11/2024
1.350.203,47
Rend. Bruto
Acumulado
60.875,50
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
60.875,50
Rend. bruto MÊS
6.728,04
Rend. líquido
MÊS
6.728,04
Saldo líquido em
29/11/2024
1.411.078,97
No. Nota
20241128 000672
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
28/11/2024
Data vencimento
01/11/2029
Valor base
450.000,00
Taxa Atual
97,0000 % CDI
Taxa Final
97,0000 % CDI
Rend bruto acum
183,14
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
183,14
%Rend brut acum
0,0406 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
0,0406 %
Rend bruto MÊS
183,14
Rend líquido MÊS
183,14
%Rend bruto MÊS
0,0406 %
%Rend líquido MÊS
0,0406 %
Saldo em 31/10/2024
0,00
Saldo em 29/11/2024
450.183,14
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
08/11/2024 20230927
000774
20241108
001375
89,33 10,67 0,00 0,00 100,00
13/11/2024 20230927
000774
20241113
000701
191.971,29 23.175,89 0,00 0,00 215.147,18
13/11/2024 20240315
000619
20241113
000701
38.034,01 2.562,99 0,00 0,00 40.597,00
18/11/2024 20241113
000523
20241118
001828
121.014,21 98,03 0,00 0,00 121.112,24
19/11/2024 20241113
000523
20241119
001283
228,67 0,28 0,00 0,00 228,95
21/11/2024 20241119
000551
20241121
001960
792,06 0,33 0,00 0,00 792,39
26/11/2024 20230927
000774
20241126
000801
68.624,65 8.501,88 0,00 0,00 77.126,53
26/11/2024 20241113
000523
20241126
000801
178.937,76 507,81 0,00 0,00 179.445,57
Total 760.555,50 36.543,27 0,00 0,00 797.098,77
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_i...
5 of 6 02/12/2024, 16:19
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000001919 - 0
Folha
00004/00004
Nome
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA
CPF/CNPJ
16.368.546/0001-30
Mês
NOVEMBRO /2024
Posição
29/11/2024
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
29/11/2024
1.350.203,47
Rend. Bruto
Acumulado
60.875,50
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
60.875,50
Rend. bruto MÊS
6.728,04
Rend. líquido
MÊS
6.728,04
Saldo líquido em
29/11/2024
1.411.078,97
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
26/11/2024 20241119
000551
20241126
000801
149.190,36 241,79 0,00 0,00 149.432,15
27/11/2024 20230927
000774
20241127
000851
1.719,52 213,81 0,00 0,00 1.933,33
28/11/2024 20230927
000774
20241128
000976
9.853,73 1.229,70 0,00 0,00 11.083,43
29/11/2024 20241127
000571
20241129
001496
99,91 0,09 0,00 0,00 100,00
Total 760.555,50 36.543,27 0,00 0,00 797.098,77
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_i...
6 of 6 02/12/2024, 16:19